전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.85% 하락하면서 12,500원을 기록하고 있는 에이블씨엔씨는 지난 1개월간 14.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이블씨엔씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이블씨엔씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이블씨엔씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 3.4% | -14.1% | -4.1 |
| 경농 | 3.4% | 11.7% | 3.4 |
| 일진다이아 | 2.4% | -10.6% | -4.4 |
| 율촌화학 | 0.8% | -3.3% | -4.1 |
| 미원에스씨 | 0.6% | 4.0% | 6.7 |
| 화학 | 0.9% | 1.4% | 1.5 |
| 코스피 | 0.7% | 1.9% | 2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.31% |
| 미원에스씨 | 69,600원 ▲1300(+1.90%) | 율촌화학 | 13,050원 0 (0.00%) |
| 일진다이아 | 32,100원 ▼250(-0.77%) | 경농 | 15,700원 ▲450(+2.95%) |
| 3월14일에 에이블씨엔씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,040.0억 | 7.0억 | -7.0억 |
| 직전분기 대비 | 42.2% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.0% 증가 | 77.8% 감소 | 적자반전 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,243주를 사들인 반면 기관은 23,770주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 209,293주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 109,762주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 98,056주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준 최근 한달간 에이블씨엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.6%를 보였으며 외국인은 9.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.04%로 가장 높았고, 외국인이 12.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
