전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.4, 업종지수보다 낮아 5일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.32% 오른 8,390원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 2.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이프로젠 KIC | 4.1% | 56.9% | 13.8 |
| 삼익THK | 4.0% | 30.4% | 7.6 |
| 한미반도체 | 3.0% | 3.6% | 1.1 |
| 한국카본 | 1.9% | 2.8% | 1.4 |
| 세원셀론텍 | 1.8% | -12.7% | -7.0 |
| 기계 | 1.2% | 3.5% | 2.9 |
| 코스피 | 0.7% | 1.9% | 2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.13% |
| 에이프로젠 KIC | 3,970원 ▲360(+9.97%) | 세원셀론텍 | 3,500원 ▼5(-0.14%) |
| 한미반도체 | 8,400원 ▲10(+0.12%) | 삼익THK | 15,650원 ▼300(-1.88%) |
| 3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 646.0억 | 47.0억 | -43.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.2% 증가 | 400.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 15.0% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 24,633주, 15,858주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 298,432주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,216주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 211,002주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.63%, 외국인 18.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.63%를 보였으며 외국인은 18.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.31%로 가장 높았고, 외국인이 25.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
