전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 6.8로 상위권, 업종지수와 비슷해 5일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.27% 오른 7,150원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 5.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 예스티 | 4.4% | 50.9% | 11.5 |
| 유니셈 | 4.0% | 18.5% | 4.6 |
| 제이스텍 | 3.5% | -0.8% | -0.2 |
| 알파홀딩스 | 2.0% | -5.8% | -2.8 |
| 심텍 | 0.8% | 5.5% | 6.8 |
| 코스닥 | 1.0% | 1.8% | 1.8 |
| 반도체 | 1.4% | 9.8% | 7.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.24% |
| 제이스텍 | 12,200원 ▲50(+0.41%) | 유니셈 | 5,020원 ▲70(+1.41%) |
| 예스티 | 16,000원 ▼100(-0.62%) | 알파홀딩스 | 11,400원 ▼350(-2.98%) |
| 3월14일에 심텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,505.0억 | 55.0억 | -96.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 50.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 22.2% 증가 | 38.1% 감소 | 적자반전 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 105,940주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,364주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 447,510주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.54%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.06%로 가장 높았고, 외국인이 20.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
