전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 456,000원을 기록하고 있는 한미약품은 지난 1개월간 7.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미약품의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미약품의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성바이오로직스 | 2.3% | -8.5% | -3.6 |
| 대웅제약 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
| 셀트리온 | 1.8% | -8.1% | -4.4 |
| 유한양행 | 1.5% | -8.5% | -5.6 |
| 한미약품 | 1.4% | -7.3% | -5.2 |
| 의약품 | 1.3% | -7.3% | -5.6 |
| 코스피 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.56% |
| 삼성바이오로직스 | 346,000원 ▼5000(-1.42%) | 대웅제약 | 190,000원 ▼1500(-0.78%) |
| 셀트리온 | 194,000원 ▲500(+0.26%) | 유한양행 | 237,500원 ▼3500(-1.45%) |
| 증권사 목표주가 594,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 한미약품 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,937.0억 | 159.0억 | -49.0억 |
| 직전분기 대비 | 24.8% 증가 | 26.0% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 26.2% 증가 | 1027.7% 증가 | 적자반전 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월22일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,462주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 58,657주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 144,499주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 한미약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.1%, 외국인 21.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.55%를 보였으며 외국인은 21.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.63%로 가장 높았고, 개인이 29.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
