전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 19,850원을 기록하고 있는 인트론바이오는 지난 1개월간 10.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인트론바이오의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인트론바이오의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인트론바이오가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
안트로젠 | 3.5% | -10.8% | -3.0 |
엔지켐생명과학 | 2.4% | -12.7% | -5.2 |
녹십자셀 | 2.3% | -11.1% | -4.8 |
인트론바이오 | 2.2% | -11.0% | -4.9 |
씨젠 | 2.1% | -3.5% | -1.6 |
코스닥 | 1.0% | 0.2% | 0.2 |
제약 | 1.6% | -3.7% | -2.3 |
관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.63% |
엔지켐생명과학 | 89,200원 ▼1200(-1.33%) | 씨젠 | 22,100원 ▼250(-1.12%) |
안트로젠 | 81,800원 ▼1400(-1.68%) | 녹십자셀 | 49,050원 ▼400(-0.81%) |
3월14일에 인트론바이오 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 138.0억 | 91.0억 | 107.0억 |
직전분기 대비 | 329.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 472.6% 증가 | 흑자전환 | 4180.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인트론바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
인트론바이오 | 씨젠 | 안트로젠 | 녹십자셀 | 엔지켐생명과학 | |
ROE | 4.7 | - | 0.3 | 6.5 | -4.2 |
PER | 260.4 | - | 5597.4 | 127.1 | - |
PBR | 12.2 | - | 18.6 | 8.2 | 13.0 |
기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 16,151주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 81,482주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 49,425주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.51%로 적정수준 최근 한달간 인트론바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.08%를 보였으며 기관은 5.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.82%로 가장 높았고, 외국인이 14.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.42%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
현재주가 근처인 19,600원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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