현재 시점에서 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1009.01p로 전일보다 3.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 9.64% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 휴니드, 스페코가 각각 8.49%, 1.48%, 0.52% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:1009.01 전일비:▲3.04%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
3,640
▲285
8.5%
13,901,946
휴니드
8,900
▲130
1.5%
22,269
스페코
3,855
▲20
0.5%
178,519
퍼스텍
2,880
▲10
0.4%
298,229
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
04/04
3(1.48)
5(0.35)
4(0.52)
1(8.49)
2(3.04)
03/26
5(-3.06)
2(-1.93)
3(-2.24)
4(-2.46)
1(8.47)
03/22
2(-1.21)
3(-2.07)
1(-0.89)
5(-4.8)
4(-2.25)
03/18
1(-1.51)
3(-5.41)
4(-5.78)
5(-6.05)
2(-4.7)
03/15
5(3.24)
3(7.17)
2(7.36)
1(22.78)
4(4.44)
전체순위
5
3
2
4
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 퍼스텍(-0.86%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 퍼스텍(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-2.32
-0.86
-1.67
-7.96
-2.96
변동성
2.38
1.85
1.66
4.99
1.69
위험도
0.44
0.48
0.44
0.41
0.4
전체순위
3
1
2
4
5
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
