전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 4일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.18% 오른 32,800원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.31% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서희건설 | 2.3% | 7.3% | 3.1 |
| KCC건설 | 1.9% | 2.6% | 1.3 |
| 금화피에스시 | 1.4% | 3.3% | 2.3 |
| 대원 | 1.3% | -3.6% | -2.7 |
| 서한 | 1.3% | 2.9% | 2.2 |
| 코스닥 | 1.0% | 0.8% | 0.8 |
| 건설 | 0.8% | 2.1% | 2.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 건설업종 +0.14% |
| 서한 | 1,950원 0 (0.00%) | 대원 | 13,350원 0 (0.00%) |
| 서희건설 | 1,250원 ▲5(+0.40%) | KCC건설 | 7,910원 ▲80(+1.02%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 금화피에스시 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 566.0억 | 105.0억 | 90.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.9% 증가 | 29.5% 증가 | 35.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 35.5% 증가 | 1.0% 감소 | 110.3% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,856주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,827주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,330주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,748주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.5%를 보였으며 기관은 1.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.95%로 가장 높았고, 외국인이 37.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
