전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 4일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.71% 오른 6,060원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 1% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 4.7% | -5.6% | -1.1 |
| 남선알미늄 | 2.4% | 5.5% | 2.3 |
| 한국철강 | 2.0% | 1.0% | 0.5 |
| 고려제강 | 1.9% | -3.6% | -1.8 |
| 한국주철관 | 1.8% | 0.6% | 0.3 |
| 코스피 | 0.7% | 1.3% | 1.8 |
| 철강금속 | 1.1% | 4.9% | 4.4 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.5% |
| 남선알미늄 | 2,480원 ▼25(-1.00%) | 한국주철관 | 10,050원 ▼50(-0.50%) |
| 고려제강 | 26,700원 ▲300(+1.14%) | 동부제철 | 10,050원 ▲220(+2.24%) |
| 3월14일에 한국철강 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,190.0억 | 105.0억 | 79.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.1% 증가 | 461.5% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 9.8% 증가 | 11.5% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국철강 | 동부제철 | 남선알미늄 | 고려제강 | 한국주철관 | |
| ROE | -10.0 | - | 8.1 | -0.9 | 2.6 |
| PER | - | - | 11.2 | - | 33.9 |
| PBR | 0.4 | - | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월27일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 123,310주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 9,375주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 133,172주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.6%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 27.37%, 외국인 18.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.37%를 보였으며 외국인은 18.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.35%로 가장 높았고, 기관이 21.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
