[ET투자뉴스]한라, "실적 '가드', 개…" BUY(신규)-흥국증권

발행일 : 2019-04-04 10:42 업데이트 : 2019-04-04 10:42

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흥국증권에서 4일 한라(014790)에 대해 "실적 '가드', 개발 모멘텀 '카운터'"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한라(014790)에 대해 "매수추천 이유: 시흥에서의 대규모 프로젝트 개발 여부에 따른 체질 변화다. 배곧신도시에 개발사업 경험이 있는 만큼 도시개발에 충분한 역량이 있다고 판단한다. 과거 배곧신도시 SPC 설립 이후 PBR이 0.35배에서 0.5배(약 40%) 상승한 이력을 볼 때, 시흥 염전 SPC 설립 얘기가 한라의 주가 상승을 견인할 수 있을 전망이다."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "19년 매출액 13조원(-0.7%yoy), 영업이익 574억원(-5.0%yoy)으로 추정한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(MAINTAIN)	OUTPERFORM(MAINTAIN)
목표주가	5,500	6,000	5,000

*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>