[ET투자뉴스]삼성에스디에스, "부각되는 IT서비스…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2019-04-04 10:19 업데이트 : 2019-04-04 10:19

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NH투자증권에서 4일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "부각되는 IT서비스의 견조한 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "1분기 실적, 예상 수준 성장 추정. IT서비스 4대 전략사업 고성장 진행. 상장 IT서비스업체들 주가 강세로 IT서비스 성장성 부각. 충분한 자금력을 바탕으로 한 In-Organic 성장 전략으로 실적 모멘텀 가속화 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "삼성SDS의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조4,691억원(5%, y-y)과 2,061억원(13%, y-y)으로 추정. 시장 컨센서스 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	287,857	320,000	220,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190404	BUY(유지)	300,000
20190125	BUY(유지)	300,000
20181228	BUY(유지)	300,000
20181026	BUY(유지)	300,000
20180914	BUY(유지)	300,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190404	NH투자증권	BUY(유지)	300,000
20190306	하이투자증권	BUY(유지)	320,000
20190125	한화투자증권	BUY(유지)	300,000
20190125	유안타증권	BUY (M)	320,000