전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.8, 업종평균치보다 높아 4일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 34,500원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 2.53% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.0% | 9.3% | 4.6 |
| NH투자증권 | 1.8% | 12.7% | 7.0 |
| DB손해보험 | 1.4% | -3.3% | -2.3 |
| 삼성카드 | 1.4% | 2.5% | 1.8 |
| GS | 1.1% | 1.5% | 1.3 |
| 코스피 | 0.7% | 1.3% | 1.8 |
| 금융업 | 0.8% | 1.0% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.06% |
| DB손해보험 | 69,400원 ▼200(-0.29%) | 한국금융지주 | 68,400원 ▲1000(+1.48%) |
| GS | 53,100원 0 (0.00%) | NH투자증권 | 14,600원 ▲100(+0.69%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월29일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 154,612주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,353주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 148,843주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.68%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 40.4%, 외국인 47.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.4%를 보였으며 개인은 11.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.5%로 가장 높았고, 외국인이 42.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
