전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.48% 오른 34,250원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 5.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엠코어 | 3.5% | 8.0% | 2.2 |
| 디에스케이 | 2.7% | -4.8% | -1.7 |
| 진성티이씨 | 2.5% | 2.7% | 1.0 |
| 대보마그네틱 | 2.3% | -7.9% | -3.4 |
| 제이브이엠 | 1.5% | -5.7% | -3.7 |
| 코스닥 | 1.0% | 0.7% | 0.7 |
| 기계,장비 | 0.9% | 0.9% | 1.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.77% |
| 에스엠코어 | 12,100원 ▲300(+2.54%) | 대보마그네틱 | 60,400원 ▲200(+0.33%) |
| 디에스케이 | 12,000원 ▲50(+0.42%) | 진성티이씨 | 9,070원 ▼30(-0.33%) |
| 3월14일에 제이브이엠 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 307.0억 | 41.0억 | -5.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.1% 증가 | 11.4% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 15.9% 증가 | 28.1% 증가 | 적자반전 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,033주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,347주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 4,139주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.92%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.47%를 보였으며 외국인은 9.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.96%로 가장 높았고, 기관이 27.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
