[ET투자뉴스]삼성전기, "1분기를 저점으로 …" BUY-한화투자증권

발행일 : 2019-04-04 09:28 업데이트 : 2019-04-04 09:28

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한화투자증권에서 4일 삼성전기(009150)에 대해 "1분기를 저점으로 본격적인 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회하겠지만, 다른 IT 대형주에 비해서는 양호할 것으로 판단합니다. MLCC에 대한 우려가 주가에 이미 많이 반영됐고, 1분기를 저점으로 실적이 회복하는 만큼 현시점에서 매수를 추천합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2.1조 원, 영업이익 1989억 원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	146,000	170,000	125,000

*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190404	BUY	160,000
20181101	BUY(유지)	190,000
20180726	BUY(유지)	190,000
20180423	매수(유지)	140,000
20180321	매수(유지)	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190404	한화투자증권	BUY	160,000
20190404	한국투자증권	BUY(유지)	170,000
20190403	IBK투자증권	BUY(유지)	150,000
20190403	삼성증권	BUY	130,000