전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.27% 오른 50,600원을 기록하고 있는 이녹스첨단소재는 지난 1개월간 0.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이녹스첨단소재의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이녹스첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이녹스첨단소재가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 슈피겐코리아 | 4.4% | 30.9% | 7.0 |
| 파워로직스 | 3.6% | 33.9% | 9.4 |
| 이녹스첨단소재 | 2.4% | 0.4% | 0.1 |
| 다원시스 | 1.8% | 8.8% | 4.8 |
| 아트라스BX | 1.3% | -1.8% | -1.3 |
| 코스닥 | 1.0% | 0.5% | 0.5 |
| IT부품 | 1.1% | 2.9% | 2.9 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.62% |
| 슈피겐코리아 | 81,000원 ▲1400(+1.76%) | 파워로직스 | 10,400원 ▼50(-0.48%) |
| 아트라스BX | 60,800원 0 (-0.98%) | 다원시스 | 16,100원 ▲50(+0.31%) |
| 증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 이녹스첨단소 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 752.0억 | 106.0억 | 84.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 6.0% 증가 | 3.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.5% 감소 | 51.2% 증가 | 65.0% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 48,983주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 62,622주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 108,467주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 이녹스첨단소의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.1%, 외국인 20.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.1%를 보였으며 외국인은 20.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.91%로 가장 높았고, 외국인이 25.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
