전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 4일 오전 9시10분 현재 전일대비 6.09% 오른 5,140원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 23.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서연이화 | 4.2% | 20.0% | 4.7 |
| 세진중공업 | 3.3% | 23.1% | 7.0 |
| 지엠비코리아 | 2.9% | -5.2% | -1.8 |
| 대원강업 | 1.9% | -5.5% | -2.8 |
| S&T중공업 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 운수장비 | 1.4% | -0.7% | -0.5 |
| 코스피 | 0.7% | 1.3% | 1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.07% |
| S&T중공업 | 7,230원 ▼20(-0.28%) | 지엠비코리아 | 8,520원 ▲60(+0.71%) |
| 대원강업 | 4,765원 ▲15(+0.32%) | 서연이화 | 6,180원 ▼10(-0.16%) |
| 증권사 목표주가 6,120원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 684,139주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 56,987주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 668,040주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.07%를 보였으며 외국인은 9.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.38%로 가장 높았고, 기관이 17.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
