전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1, 업종지수보다 낮아 3일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.98% 하락하면서 24,150원을 기록하고 있는 제일기획은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가등락률은 보함수준에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NHN엔터테인먼트 | 2.8% | 16.8% | 6.0 |
| 제일기획 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
| 두산 | 1.6% | -3.2% | -1.9 |
| 삼성엔지니어링 | 1.6% | 4.7% | 2.9 |
| 에스원 | 1.5% | -1.2% | -0.7 |
| 서비스업 | 0.6% | -0.4% | -0.6 |
| 코스피 | 0.7% | 0.3% | 0.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.15% |
| 삼성엔지니어링 | 16,600원 ▲200(+1.22%) | NHN엔터테인먼트 | 90,400원 ▲2400(+2.73%) |
| 에스원 | 99,300원 ▲200(+0.20%) | 두산 | 94,700원 ▼1700(-1.76%) |
| 증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 제일기획 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 8,865.0억 | 507.0억 | 347.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.0% 증가 | 10.0% 증가 | 9.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.3% 감소 | 10.7% 증가 | 10.1% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,440,631주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 33,708주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,467,496주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.49%, 외국인 46.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.49%를 보였으며 개인은 10.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.1%로 가장 높았고, 기관이 31.01%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
