전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종지수보다 높아 3일 오전 10시5분 현재 전일대비 7.74% 오른 86,300원으로 강세를 보이고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아스트 | 5.1% | -3.7% | -0.7 |
| 에이치엘비 | 3.4% | -6.1% | -1.7 |
| 에스모 | 2.6% | -2.0% | -0.7 |
| 성우하이텍 | 2.4% | 0.2% | 0.1 |
| 우리산업 | 2.0% | -7.2% | -3.5 |
| 코스닥 | 1.0% | -0.2% | -0.2 |
| 운송장비,부품 | 1.4% | -4.0% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +3% |
| 우리산업 | 30,500원 ▲400(+1.33%) | 성우하이텍 | 4,325원 0 (0.00%) |
| 아스트 | 14,150원 ▼100(-0.70%) | 에스모 | 6,280원 ▲60(+0.96%) |
| 3월14일에 에이치엘비 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 115.0억 | -134.0억 | 94.0억 |
| 직전분기 대비 | 56.0% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 129.1% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,464주를 사들인 반면 기관은 15,200주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 58,877주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 72,850주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 117,194주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에이치엘비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.39%를 보였으며 기관은 7.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.54%로 가장 높았고, 외국인이 17.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
