[ET투자뉴스]하나금융지주, "특이요인 감안 시 …" BUY-KB증권

발행일 : 2019-04-03 11:07 업데이트 : 2019-04-03 11:07

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KB증권에서 3일 하나금융지주(086790)에 대해 "특이요인 감안 시 양호한 실적 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 " 하나금융지주의 주가 수익률은 연초 이후 KOSPI를 2.6%p 하회하는 부진한 흐름을 보이고 있다.실적 개선과 더불어 비은행 관련 전략이 주가에 중요할 것으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q19 순이익은 5,334억원으로 시장컨센서스를 하회할 것으로 추정한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 67,000원까지 높아졌다가 2019년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	53,250	66,500	45,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190403	BUY	50,000
20190201	BUY(유지)	50,000
20181029	BUY(유지)	56,500
20180919	BUY(유지)	56,500
20180627	BUY(유지)	67,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190403	KB증권	BUY	50,000
20190401	유진투자증권	BUY(유지)	48,000
20190326	교보증권	BUY(신규)	52,000
20190315	삼성증권	BUY	45,000