IBK투자증권에서 3일 삼성전기(009150)에 대해 "1분기 실적은 연중 저점. 투자할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "이는 2019년 1분기 실적 부진 가능성에 대해서 이미 주가는 과하게 반영한 수준이라 판단되고, 2019년 영업이익은 2018년 대비 안정적 성장이 가능할 것으로 예상하고, 주력 제품인 MLCC의 업황이 호조세를 유지할 것으로 예상하기 때문이다. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2019년 1분기 매출액은 2018년 4분기 대비 3.7% 증가한 2조 711억 원으로 예상한다. 모듈 사업부만 전 분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 삼성전기의 2019년 1분기 영업이익은 2018년 4분기 대비 29.9% 감소한 1,768억원으로 예상한다. 이전 전망에 비해서 감소한 규모이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 200,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 150,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
145,176
170,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190403
BUY(유지)
150,000
20190219
매수 (유지)
150,000
20190130
매수(유지)
150,000
20190116
매수
150,000
20181212
매수(유지)
200,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190403
IBK투자증권
BUY(유지)
150,000
20190403
삼성증권
BUY
130,000
20190329
키움증권
BUY(유지)
160,000
20190328
NH투자증권
BUY(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
