전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.85% 상승한 4,740원으로 보합권에 머물러 있는 KTH는 지난 1개월간 5.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제로투세븐 | 3.7% | 7.6% | 2.0 |
| 푸드나무 | 3.2% | 18.2% | 5.6 |
| 씨티씨바이오 | 2.9% | -19.4% | -6.6 |
| KTH | 0.9% | -5.8% | -6.4 |
| 에스에이엠티 | 0.9% | 0.9% | 0.9 |
| 코스닥 | 1.0% | -1.1% | -1.1 |
| 유통 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 관련종목들은 하락 우세, 유통업종 +1.11% |
| 에스에이엠티 | 1,715원 0 (0.00%) | 씨티씨바이오 | 8,300원 ▼50(-0.60%) |
| 푸드나무 | 26,000원 0 (0.00%) | 제로투세븐 | 8,240원 ▼130(-1.55%) |
| 3월14일에 KTH 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 801.0억 | 11.0억 | -32.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 55.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 27.1% 증가 | 50.7% 감소 | 적자반전 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월27일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,762주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,773주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.1%, 외국인이 3.86%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.62%, 외국인이 2.26%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
