전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.01% 오른 49,950원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 5.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.0% | -2.8% | -1.3 |
| 한미사이언스 | 1.3% | -7.4% | -5.6 |
| GS | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 현대중공업지주 | 1.2% | -4.0% | -3.2 |
| 롯데지주 | 0.9% | -5.0% | -5.5 |
| 코스피 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 금융업 | 0.8% | 0.4% | 0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.33% |
| 현대중공업지주 | 340,000원 ▲500(+0.15%) | GS | 52,700원 ▼400(-0.75%) |
| 아모레G | 70,100원 ▼1200(-1.68%) | 한미사이언스 | 76,500원 ▼1000(-1.29%) |
| 3월14일에 롯데지주 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,820.0억 | -802.0억 | -471.0억 |
| 직전분기 대비 | 83.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 81.0% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 롯데지주 | 현대중공업지주 | 한미사이언스 | 아모레G | GS | |
| ROE | 6.7 | -0.6 | 4.7 | 7.0 | 9.0 |
| PER | 10.1 | - | 165.3 | 12.8 | 5.1 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 7.8 | 0.9 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 365,339주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 128,002주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 554,364주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.54%, 외국인 54.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.55%를 보였으며 기관은 15.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.94%로 가장 높았고, 개인이 28.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
