메리츠종금증권에서 2일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "브랜드와 채널의 대대적인 ‘변화’ 진행"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "국내 매출 부진과 이익 감소 지속, 해외 럭셔리 고성장에도 비용 반영 예상. 1) 아리따움 라이브스토어 2) 설화수 고가 포지셔닝 3) 이니스프리 기능성 강화. 브랜드 및 채널 투자로 실적 부진하겠지만 주가는 향후 변화의 방향에 집중될 전망"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1Q 매출액 1조 4,895억원 (+4.0% YoY), 영업이익 1,886억원 (-20.1% YoY) 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 370,000원까지 높아졌다가 2018년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
196,533
235,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190402
TRADING BUY
220,000
20190201
TRADING BUY
200,000
20190121
TRADING BUY
200,000
20181119
TRADING BUY
180,000
20181030
TRADING BUY
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190402
메리츠종금증권
TRADING BUY
220,000
20190325
BNK투자증권
BUY(유지)
200,000
20190319
미래에셋대우
TRADING BUY
210,000
20190320
유진투자증권
HOLD(유지)
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
