[ET투자뉴스]KPX케미칼, "2019년 1분기 …" BUY-유안타증권

발행일 : 2019-04-02 10:55 업데이트 : 2019-04-02 10:55

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유안타증권에서 1일 KPX케미칼(025000)에 대해 "2019년 1분기 PO원료비 절감효과 나타나!!!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "2019년 1분기 예상 영업이익 101억원, 2개 분기 연속 증가. 국내와 중국 공장에서 핵심 원료인 PO 가격 안정효과가 이어지고 있다. 2019년 5월 남경공장 증설에 이어, 7월부터 S-Oil㈜ 저가 PO 구입량 확대."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "다. 2019년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 1,875억원, 영업이익 101억원(영업이익률 5.4%), 지배주주 순이익 81억원’ 등이다. 핵심원료인 PO 구매처 변경(SKC㈜/수입 → S-Oil㈜)으로, 영업이익은 전분기 82억원에 이어 2개분 연속 증가할 전망이다. 전년 동기 43억원에 비해서 배증하는 수치이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 115,000원까지 높아졌다가 2018년11월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	82,500	95,000	70,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>