전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.61% 오른 63,100원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 3.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨텍 | 3.9% | 17.5% | 4.4 |
| 케이씨 | 2.5% | 12.0% | 4.8 |
| 디아이 | 2.4% | 0.4% | 0.1 |
| 우진 | 2.3% | 6.1% | 2.6 |
| 덴티움 | 2.0% | -3.4% | -1.6 |
| 의료정밀 | 1.5% | 2.9% | 1.9 |
| 코스피 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.53% |
| 디아이 | 4,000원 ▼15(-0.37%) | 케이씨 | 16,300원 ▲50(+0.31%) |
| 우진 | 5,380원 ▼20(-0.37%) | 케이씨텍 | 17,500원 ▼100(-0.57%) |
| 3월14일에 덴티움 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 522.0억 | 91.0억 | 72.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.9% 증가 | 9.9% 감소 | 6.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 31.7% 증가 | 17.9% 감소 | 30.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덴티움은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 덴티움 | 우진 | 케이씨텍 | 케이씨 | 디아이 | |
| ROE | 19.2 | -12.8 | 0.6 | 18.0 | 11.9 |
| PER | 19.3 | - | 219.7 | 2.4 | 6.9 |
| PBR | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,939주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 38,494주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 63,091주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.37%, 외국인 30.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.64%를 보였으며 기관은 17.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.83%로 가장 높았고, 외국인이 34.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
