[ET투자뉴스]동원F&B, "다시 올라버린 어가…" BUY(유지)-대신증권

발행일 : 2019-04-02 09:56 업데이트 : 2019-04-02 09:56

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대신증권에서 2일 동원F&B(049770)에 대해 "다시 올라버린 어가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "2019년 3분기, 4분기 톤당 평균 어가를 1,650불, 1,700불로 가정 시 원화 기준 투입 어가는 -4.0% yoy, +17.2% yoy로 예상. 즉 어가 추가 상승 가정 시 2019년 4분기부터 낮았던 어가에 대한 기저 부담 가능성"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 1분기 연결 기준 동원F&B 매출액은 7,587억원(+7.6% yoy,+12.4% qoq), 영업이익은 297억원(+29.8% yoy, +130.8% qoq)으로 컨센서스 영업이익 307억원 부합 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 350,000원까지 높아졌다가 2018년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	BUY (MAINTAIN)
목표주가	350,000	390,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190402	BUY(유지)	320,000
20190304	BUY	330,000
20181105	BUY	330,000
20181011	BUY	350,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190402	대신증권	BUY(유지)	320,000
20190211	흥국증권	BUY(유지)	340,000
20190211	미래에셋대우	매수	390,000
20190211	키움증권	BUY(MAINTAIN)	360,000