[ET투자뉴스]하이트진로, "카스처럼에서 테슬라…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-02 09:35 업데이트 : 2019-04-02 09:35

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삼성증권에서 1일 하이트진로(000080)에 대해 "카스처럼에서 테슬라로 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "컨센서스를 크게 하회하는 1분기 실적 전망. 1분기를 바닥으로 악재는 서서히 걷힐 것. 부진한 실적의 원인은 1) 맥주 신제품 테라 출시에 따른 재고 조정 및 판촉비 투입, 2) 경쟁사 맥주 가격 인상에 따른 가수요, 3) 마산 공장의 설비 전환(맥주->소주)과정에서 발생하는 가동률 하락 때문. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 4,187억원 (-0.5% y-y), 94억원 (-43.6% y-y)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스를 43% 하회할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 25,000원까지 높아졌다가 2018년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY (MAINTAIN)	HOLD(유지)
목표주가	20,833	24,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190401	BUY	22,000
20190208	BUY	20,000
20190116	BUY	20,000
20181205	BUY	20,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190401	삼성증권	BUY	22,000
20190327	하나금융투자	BUY	24,000
20190327	신한금융투자	BUY(유지)	24,000
20190314	키움증권	BUY(유지)	24,000