전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 1일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.65% 오른 33,850원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 1.7% | 10.8% | 6.3 |
| 오렌지라이프 | 1.4% | -1.7% | -1.1 |
| 삼성증권 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 두산밥캣 | 1.0% | -3.0% | -2.9 |
| 현대해상 | 1.0% | 0.9% | 0.9 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 금융업 | 0.8% | -1.0% | -1.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.56% |
| 두산밥캣 | 30,950원 ▲50(+0.16%) | 오렌지라이프 | 35,100원 ▼900(-2.50%) |
| 현대해상 | 38,050원 ▲150(+0.40%) | 메리츠종금증권 | 5,090원 ▲205(+4.20%) |
| 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 671,499주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 585,558주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 87,499주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.43%, 외국인 35.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.91%를 보였으며 개인은 26.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.91%로 가장 높았고, 기관이 31.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
