전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.23% 오른 7,040원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 14.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미반도체 | 3.1% | 0.2% | 0.1 |
| LIG넥스원 | 2.8% | -0.3% | 0.1 |
| 현대건설기계 | 2.6% | -8.5% | -3.2 |
| 씨에스윈드 | 2.4% | 28.0% | 11.6 |
| 두산중공업 | 2.1% | -15.0% | -7.1 |
| 기계 | 1.1% | -4.0% | -3.6 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.41% |
| LIG넥스원 | 38,850원 ▼500(-1.27%) | 한미반도체 | 8,300원 ▲290(+3.62%) |
| 현대건설기계 | 49,250원 ▲1600(+3.36%) | 씨에스윈드 | 38,400원 ▲400(+1.05%) |
| 3월14일에 두산중공업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조9665.0억 | 1,232.0억 | -5,431.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.1% 증가 | 41.8% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 5.6% 증가 | 32.7% 감소 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 두산중공업 | 한미반도체 | 씨에스윈드 | 현대건설기계 | LIG넥스원 | |
| ROE | -1.8 | 8.5 | 8.4 | 2.6 | -1.3 |
| PER | - | 25.7 | 19.9 | 25.0 | - |
| PBR | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 577,347주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,172,159주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,777,275주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.45%, 외국인 19.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.45%를 보였으며 외국인은 19.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.76%로 가장 높았고, 기관이 22.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
