[ET투자뉴스]LG화학, "단기 부진 아쉽지만…" BUY(유지)-대신증권

발행일 : 2019-04-01 11:49 업데이트 : 2019-04-01 11:49

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대신증권에서 1일 LG화학(051910)에 대해 "단기 부진 아쉽지만 그 이후가 더 중요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 485,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원, 김성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG화학(051910)에 대해 "중대형 전지 사업(ESS+EVB) 가치평가의 관건은 전기차 배터리(EVB)의 성장성에 있으며 단기 실적보다는 중장기 성장성 및 수익성 개선이 핵심"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 영업이익 2,628억원(-9.2% QoQ, 영업이익률 3.9%) 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 500,000원까지 높아졌다가 2018년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 485,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	BUY
목표주가	487,250	600,000	440,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190401	BUY(유지)	485,000
20180725	BUY	470,000
20180502	매수(유지)	470,000
20180412	매수	500,000
20180404	매수(유지)	500,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190329	유안타증권	STRONG BUY	600,000
20190401	유진투자증권	BUY(유지)	440,000
20190401	대신증권	BUY(유지)	485,000
20190401	삼성증권	BUY	460,000