[ET투자뉴스]SK하이닉스, "아픈만큼 성숙하다…" BUY(유지)-BNK투자증권

발행일 : 2019-04-01 11:33 업데이트 : 2019-04-01 11:33

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BNK투자증권에서 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 "아픈만큼 성숙하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1분기 실적 추정치가 하향 조정 구간에서 주가 상승을 이끌만한 단기 모멘텀이 부족하다. 하지만 업계 공급 조절 의지가 강함에 따라 하반기 업황 회복에 대한 가시성이 높아진 상황으로 연간 실적 저점인 2Q19를 매수 시점으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 " 1Q19F 매출액 6.2조원(-29.0% YoY, -37.7% QoQ), 영업이익 1.4억원(-68.3% YoY, -68.8% QoQ)을 예상한다. 당초 시장의 기대치보다 낮은 수치이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 105,000원까지 높아졌다가 2019년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	HOLD
목표주가	83,804	96,000	73,900

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190401	BUY(유지)	83,000
20190125	매수	80,000
20190103	매수	80,000
20181210	매수	90,000
20181026	매수	105,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190401	BNK투자증권	BUY(유지)	83,000
20190401	하나금융투자	BUY	93,000
20190328	KB증권	BUY(유지)	81,000
20190327	대신증권	BUY(유지)	80,000