[ET투자뉴스]삼성전자, "깊지만 점점 다가오…" BUY(유지)-BNK투자증권

발행일 : 2019-04-01 11:22 업데이트 : 2019-04-01 11:22

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BNK투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "깊지만 점점 다가오는 바닥"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적 바닥인 구간에서 추세적인 주가 반등을 전망한다."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q19F 삼성전자의 매출액 53.6조원(-11.5% YoY, -9.6% QoQ), 영업이익 6.4조원(-58.8% YoY, -40.3% QoQ)으로 시장 전망치를 하회할 것으로 예상한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 60,000원까지 높아졌다가 2019년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (M)	BUY (M)
목표주가	53,184	58,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190401	BUY(유지)	51,000
20190201	매수	51,000
20190109	매수	47,000
20190103	매수	53,000
20181218	매수	53,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190401	BNK투자증권	BUY(유지)	51,000
20190328	KB증권	BUY(유지)	52,000
20190327	IBK투자증권	BUY(유지)	53,000
20190327	한화투자증권	BUY(유지)	52,000