[ET투자뉴스]SK하이닉스, "한밤중에 새벽별이 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-01 11:10 업데이트 : 2019-04-01 11:10

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하나금융투자에서 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 "한밤중에 새벽별이 보인다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "메모리 반도체 기업 중에서 P/B 밸류에이션이 가장 저평가. 공급 측면에서 DRAM 경쟁사 2곳의 공급 조절 의지가 뚜렷함. 수요 측면에서 모바일 중심으로 바닥 통과 시그널이 감지됨. 2019년 분기 실적 기대감 낮지만 2020년 증익 가시성 확보 "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "분기 실적 최저점은 2Q19로 전망되는데, 2Q19 전사 영업이익률은 15%로 2016년 비수 기의 최저 수준(11%)를 상회할 것으로 전망된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 120,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	HOLD
목표주가	83,654	96,000	73,900

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190401	BUY	93,000
20190125	NEUTRAL	78,000
20190121	BUY	62,000
20181227	NEUTRAL	57,000
20181217	NEUTRAL(하향)	62,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190401	하나금융투자	BUY	93,000
20190328	KB증권	BUY(유지)	81,000
20190327	대신증권	BUY(유지)	80,000
20190322	하이투자증권	BUY	85,000