[ET투자뉴스]LG이노텍, "2년 성장 사이의 …" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-01 10:33 업데이트 : 2019-04-01 10:33

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삼성증권에서 1일 LG이노텍(011070)에 대해 "2년 성장 사이의 선매수 전략 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "고객사 재고의 공격적 소진 후 신제품 기대감 이전 선매수 전략 추천. 1Q19 영업손실 277억원 전망. 그러나 2Q19의 턴어라운드 가능성으로 투자 측면에서의 기회 부각. P/B를 1.5배로 정상화하며 목표주가를 15만원으로 상향. BUY의견 유지. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q19 영업손실 277억원 전망: 1Q19의 영업손실 277억원을 전망한다. 1Q19 카메라모듈과 LED의 수익성 악화의 방향성은 우리를 포함 대부분의 투자자들이 공감고 있었지만, 악화 수준이 당사의 예상을 상회였기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 120,000원까지 내려갔다가 2018년7월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD (DOWNGRADE)
목표주가	132,111	160,000	109,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190401	BUY	150,000
20190128	BUY	120,000
20181221	BUY	120,000
20181121	BUY	135,000
20181025	BUY	180,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190401	삼성증권	BUY	150,000
20190401	키움증권	BUY(유지)	160,000
20190328	대신증권	BUY(유지)	150,000
20190326	메리츠종금증권	BUY	140,000