SK증권에서 1일 S-Oil(010950)에 대해 "PO도 약세, 기댈 곳 없는 주가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "유가와 정제마진이 금번 분기에서 뚜렷한 모멘텀을 보여주지 못한 탓에 정유가 여전히 약세고, 화학도 완연한 down-turn 기조로 이익기여를 기대하기는 어려움. 특히 이제 막 가동된 PO 역시 최근 하락세가 뚜렷하기 때문에 당분간 주가와 이익에서 이익 기여 쉽지 않을 것으로 판단. 목표주가 12만원으로 하향 조정함"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q19 1,952억원(QoQ 흑전 / YoY -23.3%) 추정함. 시장 컨센서스 대비 -35.9% 하회하는 수치. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
NEUTRAL
목표주가
128,400
160,000
108,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190401
BUY(유지)
120,000
20181001
매수(유지)
150,000
20180709
매수(유지)
140,000
20180403
매수(유지)
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190401
SK증권
BUY(유지)
120,000
20190329
NH투자증권
BUY(유지)
110,000
20190322
IBK투자증권
BUY(유지)
125,000
20190401
하이투자증권
BUY(유지)
135,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
