전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.78% 오른 20,000원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 4.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영흥철강 | 3.3% | -4.6% | -1.3 |
| 금강공업 | 2.9% | -2.7% | -0.9 |
| 황금에스티 | 2.7% | -5.6% | -2.0 |
| 포스코강판 | 1.8% | -4.8% | -2.6 |
| 디씨엠 | 1.6% | 1.4% | 0.8 |
| 코스피 | 0.6% | -1.4% | -2.3 |
| 철강금속 | 1.0% | -1.1% | -1.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +2.63% |
| 디씨엠 | 11,000원 ▼50(-0.45%) | 영흥철강 | 1,255원 ▲20(+1.62%) |
| 황금에스티 | 9,390원 ▲50(+0.54%) | 금강공업 | 23,850원 ▲450(+1.92%) |
| 3월14일에 포스코강판 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,287.0억 | 34.0억 | 23.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.5% 감소 | 48.4% 감소 | 49.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.2% 감소 | 35.2% 감소 | 52.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 포스코강판 | 황금에스티 | 디씨엠 | 영흥철강 | 금강공업 | |
| ROE | 4.3 | 7.0 | 8.5 | -2.5 | 7.8 |
| PER | 13.7 | 7.4 | 9.7 | - | 4.0 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월21일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,639주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,861주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,906주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.13%를 보였으며 외국인은 5.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.69%로 가장 높았고, 기관이 15.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
