하이투자증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "눈높이가 낮아지는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "올해 실적은 국내 ESS 화재사건의 영향으로 성장세가 전년 대비 대폭 축소되고, 삼성디스플레이의 실적 부진으로 순익은 전년대비 16% 가량 감소할 것으로 추정되어 ROE도 전년의 6.4%에서 4.8%로 하락할 전망."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1Q19 실적은 매출액 2.3조원(YoY:+19%,QoQ: -8%), 영업이익 1,290억원(YoY:+80%,QoQ: -48%)을 기록하며 시장기대치(매출액2.35조원, 영업이익1,548억원)을 하회할 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY
목표주가
307,833
350,000
270,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190401
BUY(유지)
280,000
20190128
BUY (MAINTAIN)
280,000
20181126
BUY (MAINTAIN)
280,000
20181029
BUY(유지)
320,000
20180813
BUY(MAINTAIN)
290,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190401
하이투자증권
BUY(유지)
280,000
20190327
이베스트투자증권
BUY(유지)
300,000
20190325
신한금융투자
BUY(유지)
290,000
20190321
하나금융투자
BUY
350,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
