[ET투자뉴스]인터로조_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오후 2시10분 현재 전일대비 2% 오른 22,950원을 기록하고 있는 인터로조는 지난 1개월간 4.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넥스트아이	3.3%	2.5%	0.7
루트로닉	2.9%	-11.7%	-4.0
파크시스템스	1.9%	0.3%	0.1
인터로조	1.7%	-4.6%	-2.6
레이언스	1.7%	1.5%	0.9
코스닥	1.2%	-3.3%	-2.7
의료,정밀기기	1.3%	1.8%	1.3

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +1.1%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.1% 상승중이다.

루트로닉	10,200원 ▲210(+2.10%)	넥스트아이	2,490원 ▲90(+3.75%)
레이언스	16,550원 ▲150(+0.91%)	파크시스템스	34,850원 ▼850(-2.38%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 22,950원으로 17,050원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한양증권의 임동락 에널리스트가 " 일본과 중국시장이 향후 성장동력, 동사는 우리나라를 대표하는 콘택트렌즈 업체로 자체브랜드 ‘클라렌’과 ODM을 통해 최근 10년 CAGR 25%의 가파른 성장을 달성했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 30.64%로 업종평균 상회. PER은 13.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	인터로조	루트로닉	파크시스템스	넥스트아이	레이언스
ROE	16.3	-6.5	20.6	-1.1	8.8
PER	13.2	-	32.4	-	16.7
PBR	2.1	2.1	6.7	2.2	1.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 26,759주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 147,161주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 180,648주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.14%, 외국인 24.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.14%를 보였으며 외국인은 24.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.17%로 가장 높았고, 외국인이 25.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 23,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월25일 :(주)인터로조 정기주주총회결과
3월15일 :(주)인터로조 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com