전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.66% 오른 183,500원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 9.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅제약 | 1.9% | -7.4% | -3.8 |
| 유한양행 | 1.8% | -5.4% | -2.9 |
| 삼성바이오로직스 | 1.7% | -13.7% | -8.0 |
| 셀트리온 | 1.5% | -9.4% | -6.2 |
| 한미약품 | 1.4% | -7.6% | -5.4 |
| 의약품 | 1.0% | -9.3% | -9.3 |
| 코스피 | 0.7% | -4.4% | -6.2 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.49% |
| 유한양행 | 237,500원 ▼500(-0.21%) | 한미약품 | 455,000원 ▲4500(+1.00%) |
| 대웅제약 | 182,500원 ▼500(-0.27%) | 삼성바이오로직스 | 321,000원 ▲1000(+0.31%) |
| 3월14일에 셀트리온 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,426.0억 | 440.0억 | 373.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 증가 | 40.2% 감소 | 31.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 11.5% 감소 | 71.5% 감소 | 64.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 셀트리온 | 대웅제약 | 한미약품 | 유한양행 | 삼성바이오로직스 | |
| ROE | 15.8 | 5.7 | 7.0 | 6.2 | -3.2 |
| PER | 62.9 | 58.4 | 100.7 | 32.4 | - |
| PBR | 9.9 | 3.3 | 7.0 | 2.0 | 6.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 17,684주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 222,290주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 340,787주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.27%, 외국인 21.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.48%를 보였으며 기관은 18.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.26%로 가장 높았고, 외국인이 16.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
