전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 61,000원을 기록하고 있는 슈피겐코리아는 지난 1개월간 3.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈피겐코리아의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈피겐코리아의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈피겐코리아가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파워로직스 | 3.8% | 23.5% | 6.1 |
| 인터플렉스 | 3.3% | -6.6% | -1.9 |
| 이녹스첨단소재 | 2.5% | -14.0% | -5.6 |
| 슈피겐코리아 | 2.4% | -3.9% | -1.6 |
| 다원시스 | 2.0% | -0.3% | -0.1 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| IT부품 | 1.3% | -5.0% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.79% |
| 다원시스 | 15,500원 ▲100(+0.65%) | 인터플렉스 | 12,100원 ▼250(-2.02%) |
| 이녹스첨단소재 | 45,900원 0 (0.00%) | 파워로직스 | 9,980원 ▲20(+0.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈피겐코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 슈피겐코리아 | 이녹스첨단소재 | 다원시스 | 인터플렉스 | 파워로직스 | |
| ROE | 19.1 | 18.0 | 2.5 | 11.1 | 8.7 |
| PER | 7.9 | 18.2 | 77.9 | 8.5 | 19.8 |
| PBR | 1.5 | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 77,089주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 96,668주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 179,268주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 슈피겐코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.62%를 보였으며 기관은 9.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.77%로 가장 높았고, 외국인이 17.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
