전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.58% 오른 41,800원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 6.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 1.9% | -5.1% | -2.6 |
| KB금융 | 1.4% | -6.4% | -4.5 |
| SK | 1.3% | -1.3% | -0.9 |
| 삼성화재 | 1.3% | 2.0% | 1.5 |
| 삼성생명 | 1.0% | -6.0% | -6.0 |
| 코스피 | 0.7% | -4.4% | -6.2 |
| 금융업 | 0.8% | -3.3% | -4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.31% |
| SK이노베이션 | 178,500원 ▼8000(-4.29%) | 삼성화재 | 306,500원 ▼1500(-0.49%) |
| SK | 268,500원 ▲3500(+1.32%) | 삼성생명 | 84,100원 ▲400(+0.48%) |
| 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 100,129주, 99,393주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,829,082주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,810,215주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,685,862주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.33%, 외국인 50.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.33%를 보였으며 개인은 21.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.64%로 가장 높았고, 기관이 30.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
