전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 6,730원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 3.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 예스티 | 4.5% | 58.4% | 12.9 |
| 네패스신소재 | 3.3% | 14.4% | 4.3 |
| 아이씨디 | 2.8% | -2.8% | -1.0 |
| 알파홀딩스 | 2.4% | -6.9% | -2.8 |
| 심텍 | 1.9% | -3.9% | -2.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
| 반도체 | 1.5% | -3.8% | -2.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.61% |
| 아이씨디 | 10,300원 ▲200(+1.98%) | 알파홀딩스 | 10,850원 ▼450(-3.98%) |
| 예스티 | 16,000원 ▲650(+4.23%) | 네패스신소재 | 44,600원 ▲1400(+3.24%) |
| 3월14일에 심텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,505.0억 | 55.0억 | -96.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 50.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 22.2% 증가 | 38.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 심텍 | 네패스신소재 | 알파홀딩스 | 아이씨디 | 예스티 | |
| ROE | 7.0 | -6.4 | -27.6 | 19.4 | 22.1 |
| PER | 10.1 | - | - | 7.2 | 11.8 |
| PBR | 0.7 | 4.4 | 4.2 | 1.4 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) 3월22일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 100,500주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 136,185주를 순매도했다. 개인들 또한 106,288주를 팔아치운 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.69%를 보였으며 기관은 4.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.4%로 가장 높았고, 외국인이 10.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
