전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.6, 업종평균대비 성과 좋아 29일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.26% 오른 15,850원을 기록하고 있는 한국타이어월드와이드는 지난 1개월간 3.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어월드와이드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어월드와이드의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어월드와이드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 3.0% | -2.9% | -0.9 |
| LS | 1.5% | -14.3% | -9.5 |
| 대웅 | 1.5% | -1.3% | -0.8 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.5% | -3.9% | -2.6 |
| DGB금융지주 | 0.9% | -2.8% | -3.1 |
| 코스피 | 0.7% | -4.7% | -6.7 |
| 금융업 | 0.8% | -3.3% | -4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.27% |
| 한진칼 | 25,400원 ▲200(+0.79%) | 대웅 | 19,750원 ▼250(-1.25%) |
| LS | 51,700원 ▲300(+0.58%) | DGB금융지주 | 8,240원 ▼50(-0.60%) |
| 3월14일에 한국타이어월 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,263.0억 | 447.0억 | 680.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.6% 증가 | 5.9% 감소 | 58.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 37.8% 증가 | 133.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어월드와이드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국타이어월드와이드 | DGB금융지주 | 대웅 | LS | 한진칼 | |
| ROE | 5.9 | - | 9.1 | 15.2 | 5.8 |
| PER | 8.3 | - | 13.1 | 2.7 | 15.9 |
| PBR | 0.5 | - | 1.2 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월21일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,750주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 42,220주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 64,028주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국타이어월의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.91%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 43.71%, 외국인 38.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.81%를 보였으며 개인은 17.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.1%로 가장 높았고, 외국인이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
