전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 낮아 28일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.59% 오른 4,945원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 2.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웹케시 | 4.9% | 44.3% | 9.0 |
| 원익홀딩스 | 3.4% | 7.0% | 2.0 |
| 제이콘텐트리 | 2.5% | -2.3% | -0.9 |
| 휴온스글로벌 | 1.9% | -6.2% | -3.2 |
| 하림지주 | 1.8% | -7.2% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
| 금융 | 1.1% | -0.5% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.12% |
| 하림지주 | 11,650원 ▲50(+0.43%) | 원익홀딩스 | 4,835원 ▼105(-2.13%) |
| 웹케시 | 46,900원 ▲3400(+7.82%) | 휴온스글로벌 | 40,650원 ▼650(-1.57%) |
| 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 398,419주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 626,602주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,035,144주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.8%로 적정수준 최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.07%를 보였으며 외국인은 7.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.62%로 가장 높았고, 기관이 21.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
