전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 50,400원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 3.1% | -2.6% | -0.8 |
| 한국콜마홀딩스 | 2.3% | -2.0% | -0.8 |
| AK홀딩스 | 2.2% | -12.5% | -5.6 |
| 삼양홀딩스 | 1.8% | -2.9% | -1.6 |
| 한국토지신탁 | 1.2% | 1.2% | 0.9 |
| 코스피 | 0.7% | -4.3% | -6.1 |
| 금융업 | 0.8% | -3.3% | -4.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.94% |
| 화승엔터프라이즈 | 11,400원 ▼100(-0.87%) | 한국토지신탁 | 2,620원 0 (0.00%) |
| 삼양홀딩스 | 82,900원 ▼200(-0.24%) | 한국콜마홀딩스 | 37,200원 ▼400(-1.06%) |
| 3월14일에 AK홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 8,818.0억 | 372.0억 | 325.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 53.5% 감소 | 47.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 감소 | 33.5% 감소 | 24.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| AK홀딩스 | 한국토지신탁 | 화승엔터프라이즈 | 삼양홀딩스 | 한국콜마홀딩스 | |
| ROE | 14.5 | - | 14.3 | 4.0 | 11.6 |
| PER | 3.6 | - | 18.4 | 9.2 | 12.4 |
| PBR | 0.5 | - | 2.6 | 0.4 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 43,456주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,381주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 48,861주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.22%, 외국인 32.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.22%를 보였으며 외국인은 32.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.47%로 가장 높았고, 외국인이 33.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
