전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 4,430원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 10.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠첸 | 3.7% | -7.6% | -2.0 |
| 아비코전자 | 1.9% | -16.6% | -8.7 |
| 유라테크 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 지엔씨에너지 | 1.5% | -10.5% | -7.0 |
| 덕우전자 | 1.4% | -9.1% | -6.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.2% | -2.6 |
| 일반전기전자 | 1.7% | 1.0% | 0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 -2.39% |
| 쿠첸 | 6,980원 ▼170(-2.38%) | 덕우전자 | 8,720원 ▼80(-0.91%) |
| 유라테크 | 6,520원 ▼120(-1.81%) | 아비코전자 | 5,210원 ▼230(-4.23%) |
| 3월14일에 지엔씨에너지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 403.0억 | 23.0억 | 13.0억 |
| 직전분기 대비 | 40.1% 증가 | 55.4% 증가 | 49.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 82.8% 증가 | 76.9% 증가 | 17.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 지엔씨에너지 | 유라테크 | 쿠첸 | 아비코전자 | 덕우전자 | |
| ROE | 13.2 | 2.4 | -11.0 | 6.7 | 19.1 |
| PER | 7.2 | 31.5 | - | 9.7 | 4.5 |
| PBR | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 3,531주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,012주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,921주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.27%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.53%, 외국인이 12.94%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
