전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 30,200원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 0.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데정보통신 | 2.9% | 12.5% | 4.3 |
| 스카이라이프 | 1.7% | 3.0% | 1.7 |
| CJ헬로 | 1.5% | -2.2% | -1.4 |
| 대교 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| SK디앤디 | 1.0% | -0.3% | -0.3 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 코스피 | 0.8% | -4.2% | -6.0 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +0.75% |
| 롯데정보통신 | 50,000원 ▲2000(+4.17%) | 대교 | 6,220원 ▲30(+0.48%) |
| CJ헬로 | 9,330원 ▲160(+1.74%) | 스카이라이프 | 11,850원 ▲200(+1.72%) |
| 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 SK디앤디 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,262.0억 | 142.0억 | 46.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 증가 | 45.9% 증가 | 18.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 43.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 13일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 31,293주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 43,282주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,764주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.82%, 외국인 19.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.82%를 보였으며 외국인은 19.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.35%로 가장 높았고, 개인이 37.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
