NH투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 업황 저점 시그널 포착"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "최근 MLCC 재고 감소, 물량 확대 기대감 등 MLCC 업황은 저점을 통과하고 있는 상황이라고 판단. 중화권 업체들의 신형 스마트폰 판매가 본격화되는 5~ 6월부터 본격적인 업황 개선이 기대되어 적극적인 매수 권고."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익은 2,030억원(+31.5% y-y, -19.7% q-q)을 기록하며 컨센서스 하회 전망. 2분기에는 중화권 스마트폰 출하량 증가에 따른 MLCC 물량(Q) 증가(+7.5% q-q), 전장용 MLCC 매출 확대에 따른 Blended ASP(혼합평균판매단가) 상승(+1.5% q-q)으로 컴포넌트 사업부의 이익 성장세 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
146,353
170,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190328
BUY(유지)
140,000
20190130
BUY(유지)
140,000
20190107
BUY(유지)
140,000
20181206
BUY(유지)
210,000
20181101
BUY(유지)
210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190328
NH투자증권
BUY(유지)
140,000
20190325
미래에셋대우
BUY(유지)
133,000
20190321
하나금융투자
BUY
132,000
20190318
키움증권
BUY(유지)
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
