전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.21% 오른 161,000원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 11.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계 I&C | 2.9% | 11.4% | 3.9 |
| AJ렌터카 | 2.5% | -0.9% | -0.3 |
| 동성코퍼레이션 | 1.7% | -3.2% | -1.9 |
| 아세아 | 1.4% | -5.3% | -3.7 |
| 신한알파리츠 | 0.5% | 5.0% | 9.9 |
| 서비스업 | 0.6% | -1.4% | -2.3 |
| 코스피 | 0.7% | -4.3% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.15% |
| 아세아 | 125,000원 ▼2500(-1.96%) | 동성코퍼레이션 | 5,380원 ▼90(-1.65%) |
| 신한알파리츠 | 5,900원 ▼30(-0.51%) | AJ렌터카 | 11,350원 ▲50(+0.44%) |
| 3월14일에 신세계 I& 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,137.0억 | 49.0억 | 43.0억 |
| 직전분기 대비 | 28.3% 증가 | 46.3% 증가 | 78.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 28.8% 증가 | 0.6% 증가 | 3.4% 증가 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,462주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,427주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 40,294주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.14%를 보였으며 외국인은 13.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.49%로 가장 높았고, 기관이 33.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
