[ET투자뉴스]KPX케미칼_거래비중 기관 32.52%, 외국인 19.79%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.87% 오른 54,500원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 2.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이준코스메틱	2.9%	-10.9%	-3.7
휴비스	2.0%	2.9%	1.4
경인양행	1.6%	-1.1%	-0.7
삼양패키징	1.4%	-11.3%	-8.0
KPX케미칼	1.4%	-2.3%	-1.6
화학	0.9%	-3.2%	-3.5
코스피	0.7%	-3.5%	-5.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.09% 상승중이다.

휴비스	8,170원 ▲250(+3.16%)	경인양행	6,050원 ▲70(+1.17%)
제이준코스메틱	10,250원 ▼100(-0.97%)	삼양패키징	16,850원 ▼150(-0.88%)

3월14일에 KPX케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,034.0억	90.0억	7.0억
직전분기 대비	13.3% 증가	234.6% 증가	73.1% 감소
전년동기 대비	20.3% 증가	141.3% 증가	87.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.6%로 업종평균 수준.PER은 10.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	KPX케미칼	제이준코스메틱	경인양행	휴비스	삼양패키징
ROE	5.8	15.9	2.7	6.8	0.3
PER	10.7	12.3	41.4	9.2	335.7
PBR	0.6	2.0	1.1	0.6	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월19일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,921주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,645주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,932주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.52%, 외국인 19.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.52%를 보였으며 외국인은 19.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.84%로 가장 높았고, 기관이 25.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 49,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,700원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월22일 :KPX케미칼(주) 정기주주총회결과
3월14일 :KPX케미칼(주) 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com