전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.7, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오후 2시20분 현재 전일대비 0.98% 상승한 61,600원으로 보합권에 머물러 있는 세아제강은 지난 1개월간 9.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 4.8% | -19.0% | -3.9 |
| 동양철관 | 2.4% | -22.7% | -9.4 |
| 현대비앤지스틸 | 2.0% | -1.9% | -0.9 |
| 알루코 | 1.9% | -13.4% | -7.0 |
| 세아제강 | 1.4% | -9.4% | -6.7 |
| 코스피 | 0.7% | -3.5% | -5.0 |
| 철강금속 | 1.0% | -6.5% | -6.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 -0.31% |
| 알루코 | 2,660원 ▲5(+0.19%) | 현대비앤지스틸 | 10,350원 ▲50(+0.49%) |
| 동부제철 | 7,670원 ▲220(+2.95%) | 동양철관 | 1,330원 ▲10(+0.76%) |
| 증권사 목표주가 81,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,913주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,951주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,690주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 세아제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.62%를 보였으며 외국인은 10.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.39%로 가장 높았고, 기관이 33.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
